Aladdin

Pořádek ve vašich financích

Aktuality Funkce Účetnictví Mzdy Sklady Finance Verze zdarma

Tato část systému slouží pro operativní sledování a řízení finančních prostředků v hotovosti a na bankovních účtech v tuzemské nebo libovolné jiné měně. Modul je úzce napojen na účetnictví a fakturaci. Součástí je rovněž elektronická komunikace s bankovními ústavy (tzv. homebanking).

Pokladní evidence

  • neomezený počet korunových a valutových pokladen
  • okamžitý automatický přepočet stavu pokladny
  • rychlý zpětný stav pokladny k datu
  • historie obratů a zůstatků
  • kontrola evidenčního zůstatku se zaúčtovaným stavem pokladny (i zpětně)
  • vizuální možnost odsouhlasení stavu pokladny
  • možnost hromadného přečíslování pokladních dokladů (vč. zaúčtování)
  • úzká provázanost s účetnictvím a fakturací
  • tisk pokladních dokladů jednotlivě nebo hromadně
  • tisk pokladní knihy po týdnu, měsíci, roku nebo libovolném jiném období
  • tisk inventurního zápisu
  • export pokladní knihy do Excelu
  • přiřazení oprávnění uživatelů k jednotlivým pokladnám
  • možnost evidovat osobu, prostřednictvím které byla hotovost vyplacena


Bankovní výpisy

  • evidence tuzemských a zahraničních bankovních ústavů
  • neomezený počet bankovních účtů firmy v libovolné měně
  • okamžitý automatický přepočet stavu účtu
  • rychlý zpětný stav účtu k datu
  • vizuální možnost odsouhlasení stavu účtu
  • úzká provázanost s účetnictvím a fakturací
  • import elektronických bankovních výpisů
  • automatické spárování výpisů s fakturami a adresářem
  • automatické zaúčtování úhrad faktur (párování)
  • tisk výpisu z účtu
  • přiřazení oprávnění uživatelů k jednotlivým bankovním účtům

Příkazy k úhradě

  • jednoduché nebo hromadné příkazy
  • mezinárodní příkazy (IBAN, SWIFT/BIC)
  • podpora více bankovních účtů
  • podpora cizích měn
  • ruční nebo hromadné generování plateb (z fakturace a mezd)
  • obousměrná provázanost s fakturací
  • provázanost se mzdovou evidencí
  • kontrola vstupních dat (při zadávání plateb i hromadně)
  • možnost snadného generování elektronických platebních příkazů

Elektronické bankovnictví

  • systém umožňuje generovat elektronické platební příkazy
  • systém umožňuje načítat tuzemské elektronické bankovní výpisy
  • pro každý bankovní účet firmy lze zvolit používaný datový formát
    (některé banky podporují více formátů)
  • jsou podporovány základní datové formáty většiny bank v ČR
  • formáty příkazů: ABO, Gemini, Multicash, KB Best, EDI Best, Citibank, Deutsche bank
    (další formáty lze doplnit na zakázku)

Výhled cash flow

  • nástroj pro výpočet plánovaného stavu finančních prostředků ke dni
  • lze počítat odděleně v lokální nebo cizí měně, případně v přepočtu na koruny
  • možnost zadat výjimky pomocí visaček (např. nedobytné pohledávky)
  • okamžitý přechod k dokladům tvořících napočítané částky