Tato část systému slouží pro operativní sledování a řízení finančních prostředků
v hotovosti a na bankovních účtech v tuzemské nebo libovolné jiné měně.
Modul je úzce napojen na účetnictví a fakturaci. Součástí je rovněž
elektronická komunikace s bankovními ústavy (tzv. homebanking).
|
Pokladní evidence
- neomezený počet korunových a valutových pokladen
- okamžitý automatický přepočet stavu pokladny
- rychlý zpětný stav pokladny k datu
- historie obratů a zůstatků
- kontrola evidenčního zůstatku se zaúčtovaným stavem pokladny (i zpětně)
- vizuální možnost odsouhlasení stavu pokladny
- možnost hromadného přečíslování pokladních dokladů (vč. zaúčtování)
- úzká provázanost s účetnictvím a fakturací
- tisk pokladních dokladů jednotlivě nebo hromadně
- tisk pokladní knihy po týdnu, měsíci, roku nebo libovolném jiném období
- tisk inventurního zápisu
- export pokladní knihy do Excelu
- přiřazení oprávnění uživatelů k jednotlivým pokladnám
- možnost evidovat osobu, prostřednictvím které byla hotovost vyplacena
|
|
|
Bankovní výpisy
- evidence tuzemských a zahraničních bankovních ústavů
- neomezený počet bankovních účtů firmy v libovolné měně
- okamžitý automatický přepočet stavu účtu
- rychlý zpětný stav účtu k datu
- vizuální možnost odsouhlasení stavu účtu
- úzká provázanost s účetnictvím a fakturací
- import elektronických bankovních výpisů
- automatické spárování výpisů s fakturami a adresářem
- automatické zaúčtování úhrad faktur (párování)
- tisk výpisu z účtu
- přiřazení oprávnění uživatelů k jednotlivým bankovním účtům
|
|
|
Příkazy k úhradě
- jednoduché nebo hromadné příkazy
- mezinárodní příkazy (IBAN, SWIFT/BIC)
- podpora více bankovních účtů
- podpora cizích měn
- ruční nebo hromadné generování plateb (z fakturace a mezd)
- obousměrná provázanost s fakturací
- provázanost se mzdovou evidencí
- kontrola vstupních dat (při zadávání plateb i hromadně)
- možnost snadného generování elektronických platebních příkazů
|
|
|
Elektronické bankovnictví
- systém umožňuje generovat elektronické platební příkazy
- systém umožňuje načítat tuzemské elektronické bankovní výpisy
- pro každý bankovní účet firmy lze zvolit používaný datový formát
(některé banky podporují více formátů)
- jsou podporovány základní datové formáty většiny bank v ČR
- formáty příkazů: ABO, Gemini, Multicash, KB Best, EDI Best, Citibank, Deutsche bank
(další formáty lze doplnit na zakázku)
|
|
|
Výhled cash flow
- nástroj pro výpočet plánovaného stavu finančních prostředků ke dni
- lze počítat odděleně v lokální nebo cizí měně, případně v přepočtu na koruny
- možnost zadat výjimky pomocí visaček (např. nedobytné pohledávky)
- okamžitý přechod k dokladům tvořících napočítané částky
|
|